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老白干酒历史表现如何?是否值得长期持有?一文读懂

2022-10-14 20:53:42 2593

摘要:#头条创作挑战赛#老白干酒属于白酒板块,是国内白酒生产骨干企业,老白干香型酒生产规模最大的企业。老白干酒于2002年上市,距今20年,复权后的累积涨幅35倍,这个投资回报率勉强还行。目前老白干酒市值234亿,市盈率39.14,估值较高。那么...

#头条创作挑战赛#

老白干酒属于白酒板块,是国内白酒生产骨干企业,老白干香型酒生产规模最大的企业。老白干酒于2002年上市,距今20年,复权后的累积涨幅35倍,这个投资回报率勉强还行。目前老白干酒市值234亿,市盈率39.14,估值较高。那么,老白干酒历史表现如何?是否值得长期持有?

1、股价与大盘走势的关系

下图是老白干酒涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。

单从股价来看,老白干酒上涨11次,下跌9次,上涨次数比下跌次数多2次,表现中规中矩。同期指数下跌9次,老白干酒下跌次数与指数下跌相同。老白干酒股价表现虽然不好,但历史上只出现过一次连续下跌,发生在2003-2005年,老白干酒连续3年下跌。

老白干酒股价与指数的关联性不强,20年时间里,有16年两者保持同步,占比80%,在已分析的股票中可以排在靠前的位置。不同步的4年时间里,仅有2年是指数下跌、股价上涨的情况,抗跌能力很弱,基本上只要指数下跌,老白干酒很大概率会跟着下跌。

老白干酒跑赢指数的比例不是很高,20年时间里,跑赢了11次,占比55%,在已分析的股票中可以排在靠后的位置。老白干酒跑输指数的时间相对比较集中,2003-2006年,老白干酒连续跑输指数4年,2018-2021年,老白干酒在4年时间里跑输了指数3次。2007-2017年这段时间老白干酒表现不错,11年时间里只跑输了指数2次。

2、股价与业绩的关系

下图是老白干酒股价涨幅与净利润涨幅的对比图。

老白干酒股价与业绩的关联性不强,20年时间里,有10年两者保持同步,占比50%,在已分析过的股票排在靠后的位置。老白干酒股价与业绩不同步的时间相对分布较均匀,基本上每两年就会出现一次不同步,如果以业绩作为判断是否持有老白干酒的指标,基本上和买单双的胜率持平。

单从业绩来看,老白干酒历史上没出现过亏损,业绩下滑的次数有7次。整体来看,老白干酒上市初期的业绩表现比较差,2006年以前,5年时间里出现了4次业绩下滑,2006年之后,15年时间里只出现了3次业绩下滑,业绩下滑出现的频率明显降低很多。

3、总结

老白干酒股价表现不是很强,跑赢指数的比例不是很高。同时,老白干酒业绩表现也不是很好,35%的时间里出现了业绩下滑,且股价和业绩的相关性很弱,基本起不到参考作用。结合老白干酒两方面的表现来看,和贵州茅台、泸州老窖等比起来,差了十万八千里。考虑到老白干酒整体表现不佳,不予排名,目前排名前10的股票为下表所示。


排序

东方雨虹

1

贵州茅台

2

通威股份

3

国电南瑞

4

长江电力

5

片仔癀

6

招商银行

7

云南白药

8

恒瑞医药

9

泸州老窖

10

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